نظر به وظیفه قانونی شهرداری برابر ماده 71 قانون شهرداری ها در خصوص انتشار شش ماهه آمار درآمد و هزینه در روزنامه های کثیر انتشار پس از تایید شورای اسلامی شهر ، آمار درآمد و هزینه شش ماهه اول سال 1398 طبق مصوبه شماره 90 شورای اسلامی شهر اشتهارد جهت اطلاع خدمت همشهریان گرامی منتشر می گردد.
آمار درآمد و هزینه شش ماهه اول سال 1398 شهرداری اشتهارد به شرح ذیل می باشد.
در ضمن فایل pdf نیز در قسمت پیوست ها قابل مشاهده می باشد.
|
استانداری البرز |
||||
|
شرح |
مبلغ |
|
|
|
|
درآمد عوارض گذرنامه |
53,285,000 |
|
|
|
|
درآمد عوارض فروش كالا و ارائه خدمات |
16,881,874,369 |
|
|
|
|
درآمد عوارض سطح شهر |
2,478,928,948 |
|
|
|
|
درآمد عوارض بر پروانه های ساختمانی |
10,932,005,759 |
|
|
|
|
درآمد عوارض تفكیك اراضی و ساختمانی |
381,494,925 |
|
|
|
|
درآمد ناشی از آموزش رانندگی |
5,218,200 |
|
|
|
|
درآمد عوارض صدور پروانه تاكسیرانی |
73,402,216 |
|
|
|
|
درآمد عوارض سالیانه خودروهای سواری و |
1,040,322,000 |
|
|
|
|
درآمد عوارض پروانه های كسب و صدور پرو |
302,311,778 |
|
|
|
|
درآمد حق آسفالت و لكه گیری و ترمیم حف |
72,633,000 |
|
|
|
|
درآمدحاصل ازفروش جمع آوری زباله |
567,335,835 |
|
|
|
|
درآمدحاصل از خدمات آماده سازی |
32,780,000 |
|
|
|
|
درآمدناشی ازخدمات مینی بوسرانی |
18,610,000 |
|
|
|
|
درآمد حاصل از خدمات فنی و ایمنی |
735,621,274 |
|
|
|
|
درآمدحاصل از خدمات شهری |
243,126,704 |
|
|
|
|
درآمد پاركها و عوارض فضای سبز |
135,574,391 |
|
|
|
|
درآمد مال الاجاره ساختمانها و تاسیسات |
5,802,530,954 |
|
|
|
|
درآمد حاصل از كرایه ماشین آلات |
65,200,000 |
|
|
|
|
درآمد جریمه كمیسیون ماده صد |
20,417,005,026 |
|
|
|
|
درآمد فروش اموال غیرمنقول |
41,241,721,000 |
|
|
|
|
درآمد فروش اموال منقول و اسقاط |
3,576,540,000 |
|
|
|
|
سایر درآمدها |
162,709,666 |
|
|
|
|
جمع كد درآمد |
105,220,231,045 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
استانداری البرز |
||||
|
شرح |
خدمات اداری |
خدمات شهری |
جمع هزینه جاری |
|
|
هزینه ماده 1-حقوق و اجرت و دستمزد |
||||
|
ردیف 101101-حقوق شهردار |
105,020,382 |
|
105,020,382 |
|
|
ردیف 101103-حقوق كارمندان ثابت |
139,088,038 |
240,160,989 |
379,249,027 |
|
|
ردیف101104-حقوق یا اجرت كارگران رسمی |
2,673,367,894 |
10,598,994,071 |
13,272,361,965 |
|
|
ردیف101106-حقوق یا اجرت كاركنان قراردادی |
1,088,804,727 |
202,682,555 |
1,291,487,282 |
|
|
هزینه ماده 2-مزایا و فوق العاده ها وكمكها |
||||
|
ردیف 102101-مزایای شهردار |
11,046,084 |
|
11,046,084 |
|
|
ردیف102103-مزایای كارمندان ثابت |
20,412,812 |
3,434,100 |
23,846,912 |
|
|
ردیف 102104-مزایای كارگران رسمی |
345,785,898 |
1,423,878,065 |
1,769,663,963 |
|
|
ردیف 102106-مزایای كاركنان قراردادی |
155,546,964 |
2,624,118 |
158,171,082 |
|
|
ردیف 102108-اضافه كار جمعه كار نوبت كار و غیره |
3,035,150,047 |
8,620,494,685 |
11,655,644,732 |
|
|
ردیف102109-حق بیمه و بازنشستگی و درمان و سایر |
1,804,704,984 |
5,310,625,779 |
7,115,330,763 |
|
|
ردیف102110-عائله مندی و بن و هزینه نهارو سایر |
852,644,473 |
2,119,498,829 |
2,972,143,302 |
|
|
ردیف102111-پاداش و عیدی |
|
30,327,600 |
30,327,600 |
|
|
هزینه ماده 3-ماموریت وسفر و حمل و ارتباط |
|
|
|
|
|
ردیف203301-ماموریت و سفرداخل كشور |
186,118,341 |
183,651,755 |
369,770,096 |
|
|
ردیف203304-حمل و نقل و پست و تلفن و سایر |
38,315,215 |
3,992,000 |
42,307,215 |
|
|
هزینه ماده 4-اجاره بهاء و كرایه |
|
|
|
|
|
ردیف204404-كرایه ماشین آلات و وسایل نقلیه |
195,790,000 |
67,600,000 |
263,390,000 |
|
|
هزینه ماده 5-خدمات قراردادی |
|
|
|
|
|
ردیف205501-نگهداری وتعمیرات جزئی ساختمان و سایر |
60,000 |
|
60,000 |
|
|
ردیف 205502-نگهداری و تعمیرات وسایل اداری |
20,462,000 |
11,620,000 |
32,082,000 |
|
|
ردیف 205503-نگهدای و تعمیرات وسایل نقلیه |
18,410,000 |
4,700,000 |
23,110,000 |
|
|
ردیف 205505-هزینه های جشن و پذیرائی و سوگوا |
372,033,600 |
904,276,900 |
1,276,310,500 |
|
|
ردیف 205506-هزینه های آموزشی كاركنان |
4,000,000 |
|
4,000,000 |
|
|
ردیف 205509-هزینه های بانكی |
483,000 |
|
483,000 |
|
|
ردیف 205510-حق الجلسه و مشاوره و سایر |
1,144,150,000 |
|
1,144,150,000 |
|
|
ردیف 205511-واگذاری خدمات شهری و اداری |
|
4,936,562,500 |
4,936,562,500 |
|
|
ردیف 205513-حق الزحمه حسابرسی |
215,000,000 |
|
215,000,000 |
|
|
ردیف 205515-اتلاف سگهای ولگرد |
|
195,000,000 |
195,000,000 |
|
|
ردیف 205516-هزینه های رفاهی كاركنان |
325,831,000 |
896,687,000 |
1,222,518,000 |
|
|
ردیف205517-بیمه جامع مسئولیت مدنی |
135,345,300 |
181,065,000 |
316,410,300 |
|
|
هزینه ماده 6- سوخت آب برق و گاز و سایر |
|
|
|
|
|
ردیف 206601-سوخت دستگاههای حرارتی |
34,450,000 |
|
34,450,000 |
|
|
ردیف 206604-بهای برق مصرفی |
243,343,000 |
67,265,000 |
310,608,000 |
|
|
هزینه ماده 7-مواد و لوازم مصرف شدنی |
|
|
|
|
|
ردیف 207701-خرید لوازم جزئی ساختمان |
38,604,000 |
11,360,000 |
49,964,000 |
|
|
ردیف 207702-لوازم مصرفی اداری |
179,533,500 |
|
179,533,500 |
|
|
ردیف 207703-لوازم یدكی وسایل نقلیه و سایر |
48,960,000 |
82,600,000 |
131,560,000 |
|
|
ردیف 207704-لباس كاركنان و لوازم خواب |
|
26,600,000 |
26,600,000 |
|
|
ردیف 207706-لوازم تنظیف |
|
8,585,250 |
8,585,250 |
|
|
ردیف 207709-سایرمواد و لوازم مصرف شدنی |
307,122,180 |
14,530,000 |
321,652,180 |
|
|
هزینه ماده 13- كالاهای مصرف نشدنی |
|
|
|
|
|
ردیف 313001-لوازم مصرف نشدنی اداری |
|
1,070,000 |
1,070,000 |
|
|
هزینه ماده 16-كمك و پرداختهای به بخش عمومی |
|
|
|
|
|
ردیف416601-تامین اعتبارات بودجه شورای شهر |
690,914,500 |
|
690,914,500 |
|
|
هزینه ماده17-كمك و پرداخت به بخش خصوصی |
|
|
|
|
|
ردیف417702-هدایاوپرداختهای تشویقی |
120,000,000 |
120,000,000 |
240,000,000 |
|
|
هزینه ماده 19-پرداخت انتقالی به كاركنان |
|
|
|
|
|
ردیف419004-حق سنواتماههای خاتمه خدمت كاركنان |
|
791,731,790 |
791,731,790 |
|
|
هزینه ماده 20-دیون و تعهدات |
|
|
|
|
|
ردیف 420201-دیون بامحل |
361,021,650 |
156,750,000 |
517,771,650 |
|
|
جمع هزینه جاری |
14,911,519,589 |
37,218,367,986 |
52,129,887,575 |
|
|
|
|
|
|
|
|
استانداری البرز |
||||
|
شرح |
مبلغ هزینه |
|
|
|
|
شرح |
|
|
|
|
|
|
بدهكار |
|
|
|
|
برنامه اول عمرانی- برنامه ریزی توسعه شهری |
|
|
|
|
|
ردیف 3010200001-غرامت املاك داخل طرح |
12,635,497,840 |
|
|
|
|
gisردیف 3010400001-راه اندازی وتكمیل سیستم اتوماسیون و و ممیزی |
477,767,220 |
|
|
|
|
برنامه دوم عمرانی - هدایت و دفع آبهای سطحی |
|
|
|
|
|
ردیف 3020100001- تعویض جداول و مرمت انهار و عملیات امانی و خرید مصالح |
2,482,357,505 |
|
|
|
|
ردیف 3020100002- تسطیح اراضی و كرایه ماشین آلات جهت دفع سیلاب |
90,000,000 |
|
|
|
|
ردیف 3020400001- حفر و لایروبی چاه وكانال فاضلاب |
65,300,000 |
|
|
|
|
برنامه سوم عمرانی-حمل و نقل و بهبود عبور و مرور شهری |
|
|
|
|
|
ردیف 3030100001-خرید و پخش دستی و مكانیزه آسفالت ولكه گیری |
50,000,000 |
|
|
|
|
ردیف 3030100002-عملیات بهسازی و تعویض چراغهای بلوار اصلی فاز1 |
10,386,528,967 |
|
|
|
|
ردیف 3031000001-خرید علائم ترافیكی و خط كشی معابر و رنگ آمیزی |
234,511,000 |
|
|
|
|
برنامه چهارم عمرانی-تجهیزات وماشین و احداث ساختمان آتشنشانی |
|
|
|
|
|
ردیف 3040100001-تكمیل و تجهیز و احداث ساختمان آتشنشانی |
3,555,953,363 |
|
|
|
|
برنامه پنجم عمرانی-بهبود محیط شهری |
|
|
|
|
|
ردیف 3050100001-آبیاری و نگهداری فضای سبز و پاركهای جنگلی |
2,616,078,000 |
|
|
|
|
ردیف 3050100002-تجهیز و نگهداری بلوارها و میادین و آبنماها |
15,978,000 |
|
|
|
|
ردیف 3050100004-خرید نهال وگل وگیاه برای پاركها و فضای سبز |
774,800,000 |
|
|
|
|
ردیف 3050100005-تجهیز و نگهداری چاههای آب و اجاره چاه آب |
179,110,000 |
|
|
|
|
ردیف 3050200001-انعقاد قرارداد دفع زباله وخرید تجهیزات وجارو |
723,483,871 |
|
|
|
|
ردیف 3050300001-خرید تجهیزات وماشین آلات جمع آوری وحمل زباله |
730,897,000 |
|
|
|
|
برنامه ششم عمرانی-اماكن ورزشی وفرهنگی وتفریحی |
|
|
|
|
|
ردیف 3060200001 -تجهیز و تعمیرنگهداری سالنهای شهدا و حجاب |
24,383,938 |
|
|
|
|
برنامه هفتم عمرانی-سایر تاسیسات شهری |
|
|
|
|
|
ردیف 3070100001-تعمیر اساسی و تجهیز ساختمانهای شهرداری |
158,718,944 |
|
|
|
|
ردیف 3070500001- تجهیز و احداث سرویسهای بهداشتی عمومی سطح شهر |
1,093,238,800 |
|
|
|
|
برنامه هشتم عمرانی-تاسیسات درآمدزا |
|
|
|
|
|
ردیف 3081010001-تعمیرات اساسی و خرید تجهیزات برای ماشین آلات |
2,597,788,663 |
|
|
|
|
برنامه نهم عمرانی-دیون عمرانی |
|
|
|
|
|
ردیف 30910100001-دیون عمرانی قراردادهای بودجه سالهای قبل |
16,252,525,786 |
|
|
|
|
جمع هزینه های عمرانی |
55,144,918,897 |
|
|
|
